9月2日，两市股指走势分化剧烈，煤炭、电力等周期板块拉升走高，光伏概念、氢能源、工业母机等表现活跃，与此同时，半导体芯片、酒类股走势疲软，截至收盘，北方华创(317.080, -27.92, -8.09%)、芯源微(198.000,-17.50, -8.12%)跌幅超8%，立昂微(116.600, -7.70, -6.19%)、赛微电子(29.460, -2.22, -7.01%)、长川科技(39.040, -2.32, -5.61%)、光力科技(29.340, -2.36, -7.44%)、韦尔股份(241.500, -14.98, -5.84%)等跟跌。

消息面上，近日大基金频抛减持计划，先后对兆易创新(146.490, -7.16,-4.66%)、韦尔股份、雅克科技(80.000, -1.91, -2.33%)、万业企业(22.660,-1.03, -4.35%)等热门芯片股进行了减持。

9月1日，雅克科技、万业企业相继发布公告称，国家集成电路产业投资基金股份有限公司（简称“大基金”）拟分别减持不超过公司总股本比例的1%、2.1%。

数据显示，今年来大基金累计计划对13家上市公司进行减持。

值得一提的是，今日大跌的北方华创等半导体个股，基本上都是蔡嵩松掌管的诺安成长混合的“爱股”。受半导体板块大跌影响，该基金截至1日，近一月以来已大跌18.62%，今日净值估算跌幅在4%左右。

甚至诺安基金官方号都出来调侃称：“诺安成长混合波动那么大，你礼貌吗？”

不过，蔡嵩松表示，随着贸易壁垒加剧，本土设备厂商的顽强成长，以及政府的大力支持，本土设备厂商有了更大的试错和成长空间，近两年的订单量明显提升，因此半导体制造设备不但价格昂贵、研发难度更高，因此，外国的半导体设备商有望因我国政策受惠，从而将更多的资源投入到大陆市场。2021年中国半导体设备国产化率有望继续提升，在竞争激烈的国际半导体设备市场占有一席之地。

其还认为，短期的干扰因素不会改变科技赛道的景气度。

光大证券(17.250, 0.55, 3.29%)亦认为，持续看好国产半导体设备材料等细分领域机会。半导体扩产周期正在上行：全球晶圆代工资本开支占收入比重达53%，连续三年提高。半导体产能有望持续向大陆转移，2020-2030大陆半导体资本开支复合增速有望高于全球。贸易摩擦背景下，中国大陆半导体设备材料国产化率未来有望持续提高。综合制造板块的加速扩张，叠加国产化率提高，判断半导体设备材料板块有预期上修空间，持续看好国产半导体设备材料的机会。

来源：证券时报